投資信託基準価額

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投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額
前日比(円)
適用日		 純資産
（億円）		 累積リターン（％）
（2025年06月末）		 直近
分配金（円）		 お気に
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登録		 申込
手数料
（税込）		 比較
する クリア
1年 3年 5年
国内債券型
ネット店頭
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）		 大和 7,397
-9
(07/15)		 581.97 -1.45 -4.76 -6.31 20
T0401040964
 1.1%
国内債券型
ネット店頭積立
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）		 大和 9,855
-11
(07/15)		 52.26 -1.47 -4.80 -6.37 0
T0401077823
 1.1%
国内債券型
ネット店頭積立手数料無料
SMT国内債券インデックス・オープン		 三井住友ＴＡＭ 10,373
-11
(07/15)		 194.05 -2.91 -8.42 -11.62 0
T0401048991
 2.2%
海外債券型
ネット
UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）＜愛称：わかば＞		 ＵＢＳ 6,987
-4
(07/15)		 63.82 +0.10 -3.99 -17.38 10
T0401061907
 1.65%
海外債券型
ネット
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）＜愛称：泰平航路＞		 三井住友ＤＳ 6,057
-1
(07/15)		 53.54 -0.73 -7.99 -20.37 10
T0401055647
 3.3%
海外債券型
ネット積立
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型／1年決算型）＜愛称：泰平航路（1年決算型）＞		 三井住友ＤＳ 9,178
-1
(07/15)		 55.57 -0.55 -7.51 -19.99 0
T0401078516
 3.3%
海外債券型
ネット店頭
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）		 三菱ＵＦＪ 5,290
+14
(07/15)		 2,476.10 -4.54 +8.13 +13.06 5
T0401011438
 1億円未満:1.65%
1億円以上:1.1%
海外債券型
ネット店頭積立
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）＜愛称：グロソブN＞		 三菱ＵＦＪ 13,476
+36
(07/15)		 20.75 -4.55 +8.16 +13.22 0
T0401080106
 1億円未満:1.65%
1億円以上:1.1%
海外債券型
ネット店頭
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）＜愛称：月桂樹＞		 日興 3,328
-8
(07/15)		 455.33 -5.24 +10.91 +18.58 25
T0401027798
 1億円未満:2.2%
1億円以上:1.65%
海外債券型
ネット店頭積立
高金利先進国債券オープン（資産成長型）＜愛称：月桂樹（資産成長型）＞		 日興 20,077
-50
(07/15)		 49.50 -5.29 +10.73 +18.27 0
T0401053650
 1億円未満:2.2%
1億円以上:1.65%
海外債券型
ネット
DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）＜愛称：ハッピークローバー＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 7,648
+2
(07/15)		 747.87 -6.26 +7.12 +18.47 5
T0401026142
 2.2%
海外債券型
ネット積立
DIAM高格付インカム・オープン（1年決算コース）＜愛称：ハッピークローバー1年＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 15,286
+4
(07/15)		 9.29 -6.25 +7.22 +18.70 0
T0401052882
 2.2%
海外債券型
ネット店頭
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）＜愛称：杏の実＞		 大和 5,355
-19
(07/15)		 1,035.10 -6.02 +10.60 +25.17 10
T0401023677
 2.2%
海外債券型
ネット店頭積立
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）＜愛称：杏の実＞		 大和 23,378
-39
(07/15)		 1.33 -6.01 +10.63 +25.13 10
T0401053308
 2.2%
海外債券型
ネット店頭
短期豪ドル債オープン（毎月分配型）		 三井住友ＤＳ 4,266
-2
(07/15)		 778.01 -7.35 +12.99 +39.85 5
T0401025312
 2.2%
海外債券型
ネット店頭積立
短期豪ドル債オープン（年2回決算型）		 三井住友ＤＳ 15,622
-8
(07/15)		 15.62 -7.39 +12.94 +39.81 0
T0401071111
 2.2%
海外債券型
ネット店頭積立
米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）		 大和 16,482
+68
(07/15)		 50.69 -6.66 +7.95 +18.28 0
T0401076888
 2.2%
海外債券型
ネット店頭
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）		 大和 4,118
+12
(07/15)		 490.01 -5.35 +9.19 +32.55 5
T0401023660
 2.2%
海外債券型
ネット店頭積立
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）		 大和 12,563
+37
(07/15)		 10.13 -5.34 +9.15 +32.43 0
T0401077915
 2.2%
海外債券型
ネット店頭
メキシコ債券オープン（毎月分配型）＜愛称：アミーゴ＞		 三井住友ＤＳ 7,093
-8
(07/15)		 147.85 -0.86 +42.59 +96.26 30
T0401071357
 3.3%
海外債券型
ネット店頭積立
メキシコ債券オープン（資産成長型）＜愛称：アミーゴ＞		 三井住友ＤＳ 18,280
-21
(07/15)		 33.31 -0.91 +42.85 +96.41 0
T0401078455
 3.3%
海外債券型
ネット
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）		 大和 508
-1
(07/15)		 20.59 -10.76 -27.49 -58.94 3
T0401068883
 3.3%
海外債券型
ネット積立
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）		 大和 2,131
-4
(07/15)		 3.11 -10.64 -27.15 -58.80 0
T0401078127
 3.3%
海外債券型
ネット店頭
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし）		 フィデリティ 3,447
+16
(07/15)		 6,951.09 -2.24 +34.28 +79.01 20
T0401015177
 2.2%
海外債券型
ネット店頭積立
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）		 フィデリティ 23,893
+112
(07/15)		 2,149.68 -2.14 +34.91 +80.27 0
T0401076154
 2.2%
海外債券型
ネット
世界のサイフ		 日興 1,935
-2
(07/15)		 108.46 -2.38 +28.46 +51.75 10
T0401043262
 1億円未満:2.2%
1億円以上:1.65%
海外債券型
ネット
高金利通貨ファンド		 ＡＭ－Ｏｎｅ 4,178
+13
(07/15)		 27.86 -1.69 +25.66 +45.85 15
T0401049790
 3.3%
海外債券型
ネット店頭
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）		 三菱ＵＦＪ 7,607
+22
(07/15)		 201.49 -2.80 +31.07 +38.68 30
T0401028047
 1億円未満:3.3%
1億円以上:2.2%
5億円以上:1.1%
海外債券型
ネット店頭積立
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）＜愛称：エマソブN＞		 三菱ＵＦＪ 20,853
+62
(07/15)		 59.37 -2.80 +31.13 +38.97 0
T0401081257
 1億円未満:3.3%
1億円以上:2.2%
5億円以上:1.1%
海外債券型
ネット店頭
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり		 三菱ＵＦＪ 5,810
-9
(07/15)		 74.06 +2.46 +5.64 -12.39 15
T0401054954
 1億円未満:3.3%
1億円以上:2.2%
5億円以上:1.1%
海外債券型
ネット店頭積立
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり＜愛称：エマヘッジＮ＞		 三菱ＵＦＪ 10,529
-16
(07/15)		 21.43 +2.44 +5.87 -12.04 0
T0401081264
 1億円未満:3.3%
1億円以上:2.2%
5億円以上:1.1%
海外債券型
ネット店頭
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）		 フランクリン 4,240
-1
(07/15)		 185.68 -2.22 +31.44 +76.52 15
T0401053261
 3.3%
海外債券型
ネット店頭積立
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（年2回決算型）		 フランクリン 19,452
-7
(07/15)		 23.12 -2.31 +31.46 +76.67 0
T0401053278
 3.3%
海外債券型
ネット店頭
HSBCインドネシア債券オープン（毎月決算型）		 ＨＳＢＣ 6,077
+1
(07/15)		 117.09 -3.25 +13.30 +47.35 25
T0401062331
 3.3%
海外債券型
ネット店頭積立手数料無料
SMTグローバル債券インデックス・オープン		 三井住友ＴＡＭ 15,868
+51
(07/15)		 285.04 -3.26 +13.21 +20.47 0
T0401049004
 2.2%
海外債券型
ネット店頭積立手数料無料
SMT新興国債券インデックス・オープン		 三井住友ＴＡＭ 22,655
+62
(07/15)		 81.75 +1.60 +32.50 +41.63 0
T0401053896
 2.2%
海外債券型
ネット店頭
野村インド債券ファンド（毎月分配型）		 野村 6,789
+28
(07/15)		 1,036.86 -5.47 +18.89 +51.31 50
T0401068777
 3.3%
海外債券型
ネット店頭積立
野村インド債券ファンド（年2回決算型）		 野村 15,780
+67
(07/15)		 185.49 -5.32 +19.26 +51.92 10
T0401102730
 3.3%
海外債券型
ネット店頭積立
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）		 野村 10,049
-6
(07/15)		 2,427.05 +1.99 +1.47 -3.78 0
T0401098972
 2.2%
海外債券型
ネット店頭積立
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Bコース（為替ヘッジなし）		 野村 17,322
+2
(07/15)		 1,057.95 -3.30 +25.43 +52.76 10
T0401098989
 2.2%
国内株式型
ネット店頭積立
MHAM株式インデックスファンド225		 ＡＭ－Ｏｎｅ 7,603
+42
(07/15)		 1,915.12 +3.68 +60.16 +94.21 75
T0401009701
 2.2%
国内株式型
ネット積立手数料無料
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX)		 三菱ＵＦＪ 22,022
+19
(07/15)		 3,113.84 +3.97 +63.66 +104.88 0
T0401104260
 ありません。
国内株式型
ネット店頭積立手数料無料
ひふみプラス		 レオス 61,281
+81
(07/15)		 5,743.23 -0.86 +41.61 +48.93 0
T0401071173
 ありません。
国内株式型
ネット積立
インデックスファンドTSP		 日興 14,852
+13
(07/15)		 316.65 +3.49 +61.49 +100.40 280
T0401002672
 2.2%
国内株式型
ネット店頭積立
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド		 三井住友ＤＳ 36,932
-24
(07/15)		 1,908.68 -12.90 +36.54 +108.56 680
T0401028849
 1.65%
国内株式型
ネット店頭積立
フィデリティ・日本成長株・ファンド		 フィデリティ 39,684
+33
(07/15)		 5,430.48 +0.07 +42.84 +66.87 0
T0401014996
 3千万円未満:3.3%
3千万円以上5千万円未満:2.2%
5千万円以上:1.1%
国内株式型
ネット店頭積立
優良日本株ファンド＜愛称：ちから株＞		 三菱ＵＦＪ 21,894
+30
(07/15)		 348.36 +11.65 +73.09 +118.65 500
T0401054855
 2.2%
国内株式型
ネット積立手数料無料
日経225ノーロードオープン		 ＡＭ－Ｏｎｅ 29,629
+164
(07/15)		 2,961.29 +3.31 +59.20 +91.14 0
T0401017584
 ありません。
国内株式型
ネット店頭積立手数料無料
SMT JPX日経インデックス400・オープン		 三井住友ＴＡＭ 27,120
+11
(07/15)		 151.34 +2.97 +64.71 +104.41 0
T0401083190
 2.2%
国内株式型
ネット店頭積立
ニッセイJPX日経400アクティブファンド＜愛称：ROE革命＞		 ニッセイ 11,274
+21
(07/15)		 641.60 -0.20 +60.63 +99.77 0
T0401083923
 2.75%
国内株式型
ネット店頭
One割安日本株ファンド		 ＡＭ－Ｏｎｅ 28,018
+20
(07/15)		 274.76 +4.94 +83.77 +160.16 30
T0401069866
 2.2%
国内株式型
ネット店頭積立
One割安日本株ファンド（年1回決算型）		 ＡＭ－Ｏｎｅ 32,526
+26
(07/15)		 193.56 +4.49 +82.74 +159.25 0
T0401082414
 2.2%
国内株式型
ネット積立
AI日本株式オープン（絶対収益追求型）＜愛称：日本AI（あい）＞		 三菱ＵＦＪ 8,570
-2
(07/15)		 13.47 +1.51 +0.38 -1.07 0
T0401103737
 2.2%
国内株式型
ネット店頭積立手数料無料
たわらノーロード　日経225		 ＡＭ－Ｏｎｅ 23,722
+131
(07/15)		 2,229.39 +4.01 +61.80 +97.50 0
T0401096350
 ありません。
国内株式型
ネット店頭積立手数料無料
年金積立　Ｊグロース＜愛称：つみたてＪグロース＞		 日興 49,450
+67
(07/15)		 1,094.38 +3.73 +57.37 +94.75 0
T0401004386
 ありません。
国内株式型
ネット店頭積立手数料無料
コモンズ30ファンド		 コモンズ 50,640
+128
(07/15)		 694.75 -2.76 +45.15 +83.13 0
T0401054091
 ありません。
国内株式型
ネット店頭積立
MHAM新興成長株オープン＜愛称：Ｊ‐フロンティア＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 22,207
-95
(07/15)		 342.37 +7.59 +16.52 +19.27 500
T0401009589
 2.2%
国内株式型
ネット店頭積立
三井住友・げんきシニアライフ・オープン		 三井住友ＤＳ 11,648
-58
(07/15)		 165.81 +5.49 +52.11 +53.42 200
T0401019960
 2.2%
国内株式型
ネット店頭積立
げんき100年ライフ株式ファンド		 三井住友ＤＳ 12,426
+32
(07/15)		 20.69 +8.39 +53.25 +56.60 350
T0401111169
 2.2%
海外株式型
ネット積立手数料無料
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）		 三菱ＵＦＪ 33,699
+200
(07/15)		 77,587.26 +2.32 +77.73 +189.08 0
T0401110537
 ありません。
海外株式型
ネット積立手数料無料
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス		 三菱ＵＦＪ 34,508
+195
(07/15)		 9,593.20 +3.97 +74.34 +173.75 0
T0401104284
 ありません。
海外株式型
ネット積立手数料無料
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス		 三菱ＵＦＪ 18,002
+78
(07/15)		 2,196.10 +4.40 +37.62 +84.72 0
T0401105960
 ありません。
海外株式型
ネット積立手数料無料
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）		 三菱ＵＦＪ 28,320
+151
(07/15)		 66,579.32 +4.00 +69.33 +157.23 0
T0401111930
 ありません。
海外株式型
ネット積立手数料無料
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		 三菱ＵＦＪ 22,228
+80
(07/15)		 253.83 +4.54 +58.58 +119.87 0
T0401109449
 ありません。
海外株式型
ネット積立手数料無料
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）		 三菱ＵＦＪ 28,722
+158
(07/15)		 7,473.61 +4.06 +69.73 +161.04 0
T0401109289
 ありません。
海外株式型
ネット店頭積立手数料無料
楽天・全米株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VTI＞		 楽天 34,028
+232
(07/15)		 19,099.56 +2.29 +74.39 +178.48 0
T0401106899
 ありません。
海外株式型
ネット店頭積立手数料無料
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VYM＞		 楽天 24,670
+137
(07/15)		 261.59 +2.95 +48.67 +159.24 0
T0401108343
 ありません。
海外株式型
ネット店頭積立手数料無料
楽天・全世界株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VT＞		 楽天 27,020
+170
(07/15)		 6,244.90 +3.53 +65.58 +150.39 0
T0401106882
 ありません。
海外株式型
ネット店頭積立手数料無料
楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VXUS＞		 楽天 15,897
+88
(07/15)		 90.17 +5.50 － － 0
T0401125531
 ありません。
海外株式型
ネット積立手数料無料
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド＜愛称：SBI・V・S&P500＞		 ＳＢＩ 30,834
+199
(07/15)		 21,678.20 +2.33 +77.53 +187.62 0
T0401114566
 ありません。
海外株式型
ネット積立手数料無料
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド＜愛称：SBI・V・全米株式＞		 ＳＢＩ 19,293
+131
(07/15)		 3,255.22 +2.42 +74.46 － 0
T0401120512
 ありません。
海外株式型
ネット積立手数料無料
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド＜愛称：SBI・V・全世界株式＞		 ＳＢＩ 17,141
+107
(07/15)		 561.47 +3.66 +65.88 － 0
T0401123094
 ありません。
海外株式型
ネット積立手数料無料
SBI・先進国株式インデックス・ファンド＜愛称：雪だるま（先進国株式）＞		 ＳＢＩ 26,163
+173
(07/15)		 325.98 +3.61 +69.05 +156.55 0
T0401108398
 ありません。
海外株式型
ネット積立手数料無料
SBI・新興国株式インデックス・ファンド＜愛称：雪だるま（新興国株式）＞		 ＳＢＩ 17,851
+121
(07/15)		 375.91 +4.85 +35.43 +86.49 0
T0401107803
 ありません。
海外株式型
ネット積立手数料無料
SBI・全世界株式インデックス・ファンド＜愛称：雪だるま（全世界株式）＞		 ＳＢＩ 26,380
+168
(07/15)		 2,777.99 +3.95 +66.57 +151.37 0
T0401107810
 ありません。
海外株式型
ネット店頭
DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース）＜愛称：世界配当倶楽部＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 14,300
+76
(07/15)		 156.27 +9.08 +57.46 +128.09 20
T0401035267
 1億円未満:3.3%
1億円以上:2.2%
海外株式型
ネット店頭積立
イーストスプリング・インド株式オープン		 イーストスプリング 29,275
+96
(07/15)		 2,554.81 -9.72 +53.20 +189.90 1,000
T0401032501
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
HSBC ブラジル オープン		 ＨＳＢＣ 8,003
-28
(07/15)		 166.47 -0.75 +24.06 +39.58 0
T0401039951
 3.3%
海外株式型
ネット
フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）		 フランクリン 3,327
-27
(07/15)		 17.00 +0.58 +32.30 +79.00 10
T0401064342
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立手数料無料
SMTグローバル株式インデックス・オープン		 三井住友ＴＡＭ 49,822
+281
(07/15)		 2,535.19 +3.50 +72.05 +167.66 0
T0401048984
 2.2%
海外株式型
ネット店頭積立手数料無料
SMT新興国株式インデックス・オープン		 三井住友ＴＡＭ 46,382
+201
(07/15)		 337.97 +4.03 +35.96 +81.44 0
T0401053902
 2.2%
海外株式型
ネット店頭積立手数料無料
SMT ダウ・ジョーンズ　インデックス・オープン		 三井住友ＴＡＭ 49,298
+320
(07/15)		 432.96 +1.60 +55.07 +144.59 0
T0401081424
 2.2%
海外株式型
ネット店頭積立
次世代米国代表株ファンド＜愛称：メジャー・リーダー＞		 三菱ＵＦＪ 10,256
+86
(07/15)		 1,919.12 +0.36 +74.22 +158.38 0
T0401076185
 2.75%
海外株式型
ネット店頭積立
メディカル・サイエンス・ファンド＜愛称：医療の未来＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 13,790
+159
(07/15)		 418.49 -18.95 +23.59 +60.30 0
T0401086825
 3千万円未満：3.3%
3千万以上1億円未満：2.2%
1億円以上3億円未満：1.1%
3億円以上：0.55%
海外株式型
ネット店頭積立
ロボット・テクノロジー関連株ファンド‐ロボテック‐		 大和 19,409
+66
(07/15)		 2,511.79 -9.45 +50.85 +92.70 0
T0401096206
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
グローバルAIファンド		 三井住友ＤＳ 47,545
+297
(07/15)		 4,559.93 -1.70 +66.27 +127.76 350
T0401101009
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立手数料無料
たわらノーロード　先進国株式		 ＡＭ－Ｏｎｅ 37,159
+210
(07/15)		 8,568.75 +3.92 +74.19 +173.36 0
T0401096862
 ありません。
海外株式型
ネット店頭積立手数料無料
たわらノーロード　新興国株式		 ＡＭ－Ｏｎｅ 22,774
+102
(07/15)		 346.82 +4.38 +36.61 +80.91 0
T0401098361
 ありません。
海外株式型
ネット店頭積立
世界eコマース関連株式オープン＜愛称：みらい生活＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 27,396
+348
(07/15)		 498.65 +5.57 +58.37 +76.61 0
T0401106585
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）		 三菱ＵＦＪ 6,977
-30
(07/15)		 21.82 -13.38 -17.41 -8.57 0
T0401105922
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）		 三菱ＵＦＪ 8,820
-11
(07/15)		 170.65 -15.33 +0.68 +34.74 0
T0401105939
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）		 日興 19,348
+360
(07/15)		 116.94 +59.98 +129.98 +9.06 0
T0401106806
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
グローバル・フィンテック株式ファンド		 日興 42,783
+973
(07/15)		 1,710.00 +50.07 +188.70 +77.89 0
T0401102648
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）		 三井住友ＤＳ 25,171
+45
(07/15)		 342.67 +5.24 +36.37 +43.44 200
T0401103829
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
ロボット・テクノロジー関連株ファンド‐ロボテック‐（為替ヘッジあり）		 大和 13,487
-3
(07/15)		 78.52 -4.84 +25.81 +31.83 0
T0401101658
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立手数料無料
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン		 三井住友ＴＡＭ 30,446
+123
(07/15)		 103.32 -4.91 +30.11 +119.12 0
T0401100651
 2.2%
海外株式型
ネット店頭積立
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）		 三菱ＵＦＪ 43,261
+210
(07/15)		 3,796.80 -0.11 +38.13 +94.65 800
T0401069842
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド＜愛称：THE 5G＞		 三井住友ＴＡＭ 30,576
+257
(07/15)		 4,909.45 +8.01 +103.74 +133.33 0
T0401107995
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）		 三菱ＵＦＪ 44,081
+613
(07/15)		 3,736.29 +12.08 +85.84 +147.68 0
T0401105663
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）		 ニッセイ 23,498
+191
(07/15)		 566.10 -4.35 +45.91 +83.75 0
T0401110117
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）＜愛称：未来の世界＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 49,136
+415
(07/15)		 8,571.80 +17.96 +126.46 +126.29 0
T0401101528
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称：ゼロ・コンタクト＞		 日興 14,790
+364
(07/15)		 3,141.75 +53.99 +167.02 － 0
T0401117376
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド		 三井住友ＤＳ 11,332
+136
(07/15)		 164.22 +11.41 -12.65 -2.33 0
T0401021024
 3.3%
海外株式型
ネット店頭積立
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド		 三井住友ＤＳ 15,949
+96
(07/15)		 794.66 +2.40 +39.80 － 0
T0401119585
 3.3%
資産複合型
ネット積立手数料無料
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		 三菱ＵＦＪ 17,614
+55
(07/15)		 3,631.97 +2.68 +28.98 +62.81 0
T0401104970
 ありません。
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）＜愛称：楽天インデックスバランス（債券重視型）＞		 楽天 12,496
+20
(07/15)		 54.38 +1.44 +11.89 +16.26 0
T0401110643
 ありません。
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）＜愛称：楽天インデックスバランス（均等型）＞		 楽天 15,592
+45
(07/15)		 80.31 +2.12 +25.67 +45.84 0
T0401110636
 ありません。
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型）＜愛称：楽天インデックスバランス(株式重視型）＞		 楽天 19,254
+82
(07/15)		 535.63 +2.73 +40.36 +81.51 0
T0401110629
 ありません。
資産複合型
ネット店頭
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス（毎月分配型）		 フランクリン 12,898
+62
(07/15)		 242.15 -1.74 +28.82 +57.13 15
T0401029280
 1億円未満:2.75%
1億円以上:2.2%
資産複合型
ネット店頭
ファイン・ブレンド（毎月分配型）		 日興 8,827
+4
(07/15)		 414.75 +1.14 +14.12 +19.92 25
T0401075294
 3.3%
資産複合型
ネット店頭積立
ファイン・ブレンド（資産成長型）		 日興 14,838
+6
(07/15)		 301.27 +1.17 +14.13 +19.83 0
T0401075300
 3.3%
資産複合型
ネット積立
世界8資産ファンド安定コース＜愛称：世界組曲＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 13,395
+24
(07/15)		 28.17 -1.58 +9.93 +24.45 65
T0401041206
 1億円未満:2.75%
1億円以上:2.2%
資産複合型
ネット
世界8資産ファンド分配コース＜愛称：世界組曲＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 11,357
+38
(07/15)		 155.51 -2.48 +15.96 +36.02 15
T0401041213
 1億円未満:2.75%
1億円以上:2.2%
資産複合型
ネット積立
世界8資産ファンド成長コース＜愛称：世界組曲＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 17,160
+54
(07/15)		 50.36 -0.04 +34.93 +70.07 105
T0401041220
 1億円未満:2.75%
1億円以上:2.2%
資産複合型
ネット
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）＜愛称：３つのチカラ＞		 フィデリティ 11,201
+39
(07/15)		 62.90 -0.21 +24.00 +44.79 30
T0401039524
 1億円未満:2.75%
1億円以上:2.2%
資産複合型
ネット
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）＜愛称：３つのチカラ＞		 フィデリティ 11,955
+41
(07/15)		 49.85 +4.13 +37.86 +76.67 35
T0401039531
 １億円未満:2.75%
１億円以上:2.2%
資産複合型
ネット
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン＜愛称：椰子の実＞		 三井住友ＤＳ 7,121
+33
(07/15)		 213.88 +0.74 +38.61 +109.81 10
T0401036011
 2.2%
資産複合型
ネット店頭
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）		 フランクリン 13,745
+93
(07/15)		 437.94 -2.10 +53.23 +153.02 180
T0401074914
 3.3%
資産複合型
ネット店頭積立
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年2回決算型）		 フランクリン 35,588
+242
(07/15)		 349.37 -2.10 +53.61 +154.12 0
T0401074921
 3.3%
資産複合型
ネット店頭積立
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）		 大和 11,879
-37
(07/15)		 24.22 -0.53 +6.28 +11.34 0
T0401088935
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）		 大和 14,653
-39
(07/15)		 42.84 +0.24 +16.01 +31.23 0
T0401088942
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）		 大和 17,696
-39
(07/15)		 36.21 +0.92 +26.16 +54.25 0
T0401088959
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年1回決算・為替ヘッジなし）		 ＡＭ－Ｏｎｅ 25,399
+99
(07/15)		 144.03 -0.11 +38.34 +87.26 0
T0401079377
 3.3%
資産複合型
ネット店頭
グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年4回決算・為替ヘッジなし）		 ＡＭ－Ｏｎｅ 10,759
+42
(07/15)		 564.22 -0.13 +38.21 +86.76 200
T0401079384
 3.3%
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＜愛称：My Funds-i＞		 野村 12,274
+7
(07/15)		 1.26 -0.73 +8.57 +15.96 0
T0401103447
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＜愛称：My Funds-i＞		 野村 14,273
+21
(07/15)		 0.81 -0.03 +16.98 +31.78 0
T0401103454
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＜愛称：My Funds-i＞		 野村 16,429
+36
(07/15)		 6.16 +0.71 +25.06 +49.59 0
T0401103461
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＜愛称：My Funds-i＞		 野村 18,237
+50
(07/15)		 2.45 +1.09 +32.09 +64.46 0
T0401103478
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＜愛称：My Funds-i＞		 野村 22,162
+85
(07/15)		 7.50 +1.81 +46.02 +96.11 0
T0401103485
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立
グローバルＥＳＧバランスファンド（為替ヘッジなし）年２回決算型＜愛称：ブルー・アース＞		 野村 14,713
+93
(07/15)		 528.72 -2.84 +23.63 － 10
T0401118458
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
りそなラップ型ファンド（安定型）＜愛称：Ｒ２４６（安定型）＞		 りそなＡＭ 11,177
+10
(07/15)		 453.62 +0.17 +5.89 +5.17 0
T0401097418
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
りそなラップ型ファンド（安定成長型）＜愛称：Ｒ２４６（安定成長型）＞		 りそなＡＭ 15,188
+39
(07/15)		 1,017.65 +1.46 +24.73 +41.59 0
T0401097425
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
りそなラップ型ファンド（成長型）＜愛称：Ｒ２４６（成長型）＞		 りそなＡＭ 22,576
+97
(07/15)		 742.45 +2.30 +45.75 +97.77 0
T0401097432
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立
投資のソムリエ		 ＡＭ－Ｏｎｅ 10,035
+7
(07/15)		 2,698.21 -2.64 -3.29 -11.45 80
T0401073252
 2.2%
資産複合型
ネット店頭積立手数料無料
たわらノーロード　バランス（8資産均等型）		 ＡＭ－Ｏｎｅ 16,943
+53
(07/15)		 944.09 +1.36 +26.69 +56.94 0
T0401105861
 ありません。
資産複合型
ネット店頭
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）		 フランクリン 7,148
-2
(07/15)		 1,083.66 +0.61 +28.79 +102.60 50
T0401067701
 3.3%
資産複合型
ネット店頭積立
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型）		 フランクリン 22,836
-7
(07/15)		 236.60 +0.60 +28.84 +102.92 0
T0401076864
 3.3%
国内不動産投資型
ネット店頭
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース＜愛称：物件満彩＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 7,565
-3
(07/15)		 124.97 +6.19 -0.60 +20.62 35
T0401031146
 2.75%
国内不動産投資型
ネット店頭積立
MHAM J-REITアクティブオープン（年1回決算コース）＜愛称：物件満彩（年1回決算コース）＞		 ＡＭ－Ｏｎｅ 18,567
-7
(07/15)		 31.29 +6.13 -0.63 +20.73 0
T0401078080
 2.75%
海外不動産投資型
ネット店頭
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）		 三菱ＵＦＪ 1,703
+16
(07/15)		 902.24 -2.84 +13.93 +70.20 10
T0401031535
 2.2%
海外不動産投資型
ネット店頭積立
ワールド・リート・オープン（資産成長型）＜愛称：ワールド・リートＮ＞		 三菱ＵＦＪ 17,411
+167
(07/15)		 8.89 -2.86 +13.88 +70.22 0
T0401081615
 2.2%
海外不動産投資型
ネット店頭
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）		 大和 2,300
+21
(07/15)		 6,870.70 -1.50 +22.50 +104.94 20
T0401031641
 2.2%
海外不動産投資型
ネット店頭積立
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）（為替ヘッジなし）		 大和 35,007
+326
(07/15)		 587.68 -1.47 +22.99 +106.41 0
T0401078387
 2.2%
国内不動産投資型
ネット店頭積立手数料無料
SMT J-REITインデックス・オープン		 三井住友ＴＡＭ 20,686
-27
(07/15)		 317.80 +7.96 +2.14 +29.02 0
T0401049011
 2.2%
海外不動産投資型
ネット店頭積立手数料無料
SMT グローバルREITインデックス・オープン		 三井住友ＴＡＭ 27,884
+277
(07/15)		 331.51 -1.43 +18.66 +87.47 0
T0401049028
 2.2%
海外不動産投資型
ネット店頭
アジア好利回りリート・ファンド		 三井住友ＤＳ 6,119
+23
(07/15)		 648.08 +3.08 +7.80 +44.94 40
T0401067770
 2.2%
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（1月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,988
0
(07/15)		 4.27 +0.08 +0.12 +0.38 0
T0401023141
 －
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（2月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,993
0
(07/15)		 6.74 +0.09 +0.13 +0.38 0
T0401023158
 －
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（3月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,999
0
(07/15)		 3.18 +0.09 +0.14 +0.38 0
T0401023165
 －
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（4月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,992
0
(07/15)		 5.77 +0.08 +0.13 +0.38 3.72
T0401023172
 －
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（5月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,996
0
(07/15)		 3.37 +0.08 +0.13 +0.37 0
T0401023189
 －
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（6月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,990
-1
(07/15)		 4.74 +0.08 +0.13 +0.38 0
T0401023196
 －
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（7月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,987
0
(07/15)		 3.28 +0.08 +0.13 +0.38 0
T0401023202
 －
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（8月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,986
0
(07/15)		 5.42 +0.08 +0.13 +0.38 0
T0401023219
 －
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（9月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,985
0
(07/15)		 2.33 +0.08 +0.13 +0.38 2.91
T0401023226
 －
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（10月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,990
0
(07/15)		 2.68 +0.08 +0.13 +0.38 0
T0401023233
 －
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（11月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,987
0
(07/15)		 5.27 +0.09 +0.13 +0.37 0
T0401023240
 －
公社債投信
販売停止
三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（12月設定）		 三菱ＵＦＪ 9,987
-1
(07/15)		 6.00 +0.08 +0.13 +0.38 0
T0401023257
 －
海外債券型
販売停止
グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型）		 三菱ＵＦＪ 19,160
+51
(07/15)		 29.57 -4.54 +8.11 +13.04 10
T0401011100
 －
海外債券型
販売停止
エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）		 三菱ＵＦＪ 38,534
+114
(07/15)		 170.35 -2.75 +31.16 +38.92 10
T0401028054
 －
海外債券型
販売停止
ノムラ・ボンド・インカム・オープン		 野村 7,421
-2
(07/15)		 30.71 +1.54 -2.46 -5.43 10
T0401000838
 －
海外債券型
販売停止
ドルマネーファンド		 ＡＭ－Ｏｎｅ 10,043
+46
(07/15)		 54.47 -6.73 +17.20 +45.83 10
T0401017775
 －
海外債券型
販売停止
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）		 ＪＰモルガン 4,531
+5
(07/15)		 19.56 -2.96 +17.35 +41.31 10
T0401044573
 －
国内株式型
販売停止
コア30インデックス		 ＡＭ－Ｏｎｅ 19,663
+61
(07/15)		 12.56 +1.49 +72.76 +122.66 5
T0401008742
 －
国内株式型
販売停止
ダイワ好配当日本株投信＜愛称：季節点描＞		 大和 17,239
-503
(07/15)		 339.05 +4.92 +74.13 +136.54 580
T0401035878
 －
国内株式型
販売停止
MHAM株式オープン		 ＡＭ－Ｏｎｅ 2,537
+2
(07/15)		 136.51 +3.25 +47.36 +83.10 10
T0401009671
 －
国内株式型
販売停止
三菱UFJ日本株アクティブオープン＜愛称：ファーブル先生＞		 三菱ＵＦＪ 16,258
+100
(07/15)		 114.21 +2.08 +54.74 +91.85 0
T0401016488
 －
国内株式型
販売停止
アクティブ・ニッポン＜愛称：武蔵＞		 大和 13,495
+25
(07/15)		 242.63 +7.69 +70.99 +85.03 1,300
T0401006823
 －
国内株式型
販売停止
ノムラ・ジャパン・オープン		 野村 18,355
+71
(07/15)		 1,448.61 +7.83 +81.83 +110.51 420
T0401000623
 －
国内株式型
販売停止
日興ジャパンオープン＜愛称：ジパング＞		 日興 24,708
-4
(07/15)		 422.98 +2.43 +58.39 +87.79 0
T0401003068
 －
内外株式型
販売停止
野村ワールドスターオープン		 野村 16,015
+18
(07/15)		 46.92 +6.17 +28.43 +63.38 290
T0401002108
 －
資産複合型
販売停止
ドイチェ・ライフ・プラン 30		 ドイチェ 14,140
+8
(07/15)		 18.94 -2.48 +8.02 +10.95 0
T0401015450
 －
資産複合型
販売停止
ドイチェ・ライフ・プラン 50		 ドイチェ 17,073
+26
(07/15)		 18.64 -1.75 +21.36 +31.64 0
T0401015467
 －
資産複合型
販売停止
ドイチェ・ライフ・プラン 70		 ドイチェ 19,745
+44
(07/15)		 8.28 -1.46 +32.05 +53.45 0
T0401015474
 －
海外不動産投資型
販売停止
ワールド・リート・オープン（1年決算型）		 三菱ＵＦＪ 32,393
+311
(07/15)		 7.44 -2.83 +13.90 +70.26 10
T0401053520
 －
海外株式型
販売停止
JPM・BRICS5・ファンド＜愛称：ブリックス・ファイブ＞		 ＪＰモルガン 33,745
+47
(07/15)		 197.24 +2.75 +27.11 +48.46 0
T0401038534
 －
海外株式型
販売停止
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン		 三井住友ＴＡＭ 14,607.43
-0.57
(07/15)		 4.31 -4.09 +24.94 +65.38 0
T0401108923
 －
国内債券型
ネット店頭
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
  • 基準価額：7,397
  • 前日比：-9
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401040964
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）
  • 基準価額：9,855
  • 前日比：-11
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401077823
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立手数料無料
SMT国内債券インデックス・オープン
  • 基準価額：10,373
  • 前日比：-11
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401048991
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    登録
海外債券型
ネット
UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）＜愛称：わかば＞
  • 基準価額：6,987
  • 前日比：-4
  • 適用日：07/15
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  • T0401061907
    お気に入り
    登録
ネット
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）＜愛称：泰平航路＞
  • 基準価額：6,057
  • 前日比：-1
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401055647
    お気に入り
    登録
ネット積立
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型／1年決算型）＜愛称：泰平航路（1年決算型）＞
  • 基準価額：9,178
  • 前日比：-1
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401078516
    お気に入り
    登録
ネット店頭
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
  • 基準価額：5,290
  • 前日比：+14
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401011438
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）＜愛称：グロソブN＞
  • 基準価額：13,476
  • 前日比：+36
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401080106
    お気に入り
    登録
ネット店頭
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）＜愛称：月桂樹＞
  • 基準価額：3,328
  • 前日比：-8
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401027798
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
高金利先進国債券オープン（資産成長型）＜愛称：月桂樹（資産成長型）＞
  • 基準価額：20,077
  • 前日比：-50
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401053650
    お気に入り
    登録
ネット
DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）＜愛称：ハッピークローバー＞
  • 基準価額：7,648
  • 前日比：+2
  • 適用日：07/15
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  • T0401026142
    お気に入り
    登録
ネット積立
DIAM高格付インカム・オープン（1年決算コース）＜愛称：ハッピークローバー1年＞
  • 基準価額：15,286
  • 前日比：+4
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401052882
    お気に入り
    登録
ネット店頭
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）＜愛称：杏の実＞
  • 基準価額：5,355
  • 前日比：-19
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401023677
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）＜愛称：杏の実＞
  • 基準価額：23,378
  • 前日比：-39
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401053308
    お気に入り
    登録
ネット店頭
短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
  • 基準価額：4,266
  • 前日比：-2
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401025312
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
短期豪ドル債オープン（年2回決算型）
  • 基準価額：15,622
  • 前日比：-8
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401071111
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）
  • 基準価額：16,482
  • 前日比：+68
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401076888
    お気に入り
    登録
ネット店頭
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
  • 基準価額：4,118
  • 前日比：+12
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401023660
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）
  • 基準価額：12,563
  • 前日比：+37
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401077915
    お気に入り
    登録
ネット店頭
メキシコ債券オープン（毎月分配型）＜愛称：アミーゴ＞
  • 基準価額：7,093
  • 前日比：-8
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401071357
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
メキシコ債券オープン（資産成長型）＜愛称：アミーゴ＞
  • 基準価額：18,280
  • 前日比：-21
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401078455
    お気に入り
    登録
ネット
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）
  • 基準価額：508
  • 前日比：-1
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401068883
    お気に入り
    登録
ネット積立
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）
  • 基準価額：2,131
  • 前日比：-4
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401078127
    お気に入り
    登録
ネット店頭
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし）
  • 基準価額：3,447
  • 前日比：+16
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401015177
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）
  • 基準価額：23,893
  • 前日比：+112
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401076154
    お気に入り
    登録
ネット
世界のサイフ
  • 基準価額：1,935
  • 前日比：-2
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401043262
    お気に入り
    登録
ネット
高金利通貨ファンド
  • 基準価額：4,178
  • 前日比：+13
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401049790
    お気に入り
    登録
ネット店頭
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
  • 基準価額：7,607
  • 前日比：+22
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401028047
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）＜愛称：エマソブN＞
  • 基準価額：20,853
  • 前日比：+62
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401081257
    お気に入り
    登録
ネット店頭
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
  • 基準価額：5,810
  • 前日比：-9
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401054954
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり＜愛称：エマヘッジＮ＞
  • 基準価額：10,529
  • 前日比：-16
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401081264
    お気に入り
    登録
ネット店頭
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）
  • 基準価額：4,240
  • 前日比：-1
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401053261
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド（年2回決算型）
  • 基準価額：19,452
  • 前日比：-7
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401053278
    お気に入り
    登録
ネット店頭
HSBCインドネシア債券オープン（毎月決算型）
  • 基準価額：6,077
  • 前日比：+1
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401062331
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立手数料無料
SMTグローバル債券インデックス・オープン
  • 基準価額：15,868
  • 前日比：+51
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401049004
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立手数料無料
SMT新興国債券インデックス・オープン
  • 基準価額：22,655
  • 前日比：+62
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401053896
    お気に入り
    登録
ネット店頭
野村インド債券ファンド（毎月分配型）
  • 基準価額：6,789
  • 前日比：+28
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401068777
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
野村インド債券ファンド（年2回決算型）
  • 基準価額：15,780
  • 前日比：+67
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401102730
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）
  • 基準価額：10,049
  • 前日比：-6
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401098972
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Bコース（為替ヘッジなし）
  • 基準価額：17,322
  • 前日比：+2
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401098989
    お気に入り
    登録
国内株式型
ネット店頭積立
MHAM株式インデックスファンド225
  • 基準価額：7,603
  • 前日比：+42
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401009701
    お気に入り
    登録
ネット積立手数料無料
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX)
  • 基準価額：22,022
  • 前日比：+19
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401104260
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立手数料無料
ひふみプラス
  • 基準価額：61,281
  • 前日比：+81
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401071173
    お気に入り
    登録
ネット積立
インデックスファンドTSP
  • 基準価額：14,852
  • 前日比：+13
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401002672
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
  • 基準価額：36,932
  • 前日比：-24
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401028849
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
フィデリティ・日本成長株・ファンド
  • 基準価額：39,684
  • 前日比：+33
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401014996
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
優良日本株ファンド＜愛称：ちから株＞
  • 基準価額：21,894
  • 前日比：+30
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401054855
    お気に入り
    登録
ネット積立手数料無料
日経225ノーロードオープン
  • 基準価額：29,629
  • 前日比：+164
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401017584
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立手数料無料
SMT JPX日経インデックス400・オープン
  • 基準価額：27,120
  • 前日比：+11
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401083190
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
ニッセイJPX日経400アクティブファンド＜愛称：ROE革命＞
  • 基準価額：11,274
  • 前日比：+21
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401083923
    お気に入り
    登録
ネット店頭
One割安日本株ファンド
  • 基準価額：28,018
  • 前日比：+20
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401069866
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
One割安日本株ファンド（年1回決算型）
  • 基準価額：32,526
  • 前日比：+26
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401082414
    お気に入り
    登録
ネット積立
AI日本株式オープン（絶対収益追求型）＜愛称：日本AI（あい）＞
  • 基準価額：8,570
  • 前日比：-2
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401103737
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立手数料無料
たわらノーロード　日経225
  • 基準価額：23,722
  • 前日比：+131
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401096350
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立手数料無料
年金積立　Ｊグロース＜愛称：つみたてＪグロース＞
  • 基準価額：49,450
  • 前日比：+67
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401004386
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立手数料無料
コモンズ30ファンド
  • 基準価額：50,640
  • 前日比：+128
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401054091
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
MHAM新興成長株オープン＜愛称：Ｊ‐フロンティア＞
  • 基準価額：22,207
  • 前日比：-95
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401009589
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
  • 基準価額：11,648
  • 前日比：-58
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401019960
    お気に入り
    登録
ネット店頭積立
げんき100年ライフ株式ファンド
  • 基準価額：12,426
  • 前日比：+32
  • 適用日：07/15
詳細ページへ
  • T0401111169
    お気に入り
    登録
海外株式型
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eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
  • 基準価額：33,699
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eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
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eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
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eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
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eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）
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eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
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楽天・全米株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VTI＞
  • 基準価額：34,028
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楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VYM＞
  • 基準価額：24,670
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楽天・全世界株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VT＞
  • 基準価額：27,020
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楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VXUS＞
  • 基準価額：15,897
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SBI・V・S&P500インデックス・ファンド＜愛称：SBI・V・S&P500＞
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SBI・V・全米株式インデックス・ファンド＜愛称：SBI・V・全米株式＞
  • 基準価額：19,293
  • 前日比：+131
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SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド＜愛称：SBI・V・全世界株式＞
  • 基準価額：17,141
  • 前日比：+107
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SBI・先進国株式インデックス・ファンド＜愛称：雪だるま（先進国株式）＞
  • 基準価額：26,163
  • 前日比：+173
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SBI・新興国株式インデックス・ファンド＜愛称：雪だるま（新興国株式）＞
  • 基準価額：17,851
  • 前日比：+121
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SBI・全世界株式インデックス・ファンド＜愛称：雪だるま（全世界株式）＞
  • 基準価額：26,380
  • 前日比：+168
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DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース）＜愛称：世界配当倶楽部＞
  • 基準価額：14,300
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イーストスプリング・インド株式オープン
  • 基準価額：29,275
  • 前日比：+96
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HSBC ブラジル オープン
  • 基準価額：8,003
  • 前日比：-28
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フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）
  • 基準価額：3,327
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SMTグローバル株式インデックス・オープン
  • 基準価額：49,822
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SMT新興国株式インデックス・オープン
  • 基準価額：46,382
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SMT ダウ・ジョーンズ　インデックス・オープン
  • 基準価額：49,298
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次世代米国代表株ファンド＜愛称：メジャー・リーダー＞
  • 基準価額：10,256
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メディカル・サイエンス・ファンド＜愛称：医療の未来＞
  • 基準価額：13,790
  • 前日比：+159
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ロボット・テクノロジー関連株ファンド‐ロボテック‐
  • 基準価額：19,409
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グローバルAIファンド
  • 基準価額：47,545
  • 前日比：+297
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たわらノーロード　先進国株式
  • 基準価額：37,159
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たわらノーロード　新興国株式
  • 基準価額：22,774
  • 前日比：+102
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世界eコマース関連株式オープン＜愛称：みらい生活＞
  • 基準価額：27,396
  • 前日比：+348
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
  • 基準価額：6,977
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
  • 基準価額：8,820
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グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）
  • 基準価額：19,348
  • 前日比：+360
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グローバル・フィンテック株式ファンド
  • 基準価額：42,783
  • 前日比：+973
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グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
  • 基準価額：25,171
  • 前日比：+45
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ロボット・テクノロジー関連株ファンド‐ロボテック‐（為替ヘッジあり）
  • 基準価額：13,487
  • 前日比：-3
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  • T0401101658
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SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
  • 基準価額：30,446
  • 前日比：+123
  • 適用日：07/15
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  • T0401100651
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
  • 基準価額：43,261
  • 前日比：+210
  • 適用日：07/15
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド＜愛称：THE 5G＞
  • 基準価額：30,576
  • 前日比：+257
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
  • 基準価額：44,081
  • 前日比：+613
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ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）
  • 基準価額：23,498
  • 前日比：+191
  • 適用日：07/15
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）＜愛称：未来の世界＞
  • 基準価額：49,136
  • 前日比：+415
  • 適用日：07/15
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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称：ゼロ・コンタクト＞
  • 基準価額：14,790
  • 前日比：+364
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三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
  • 基準価額：11,332
  • 前日比：+136
  • 適用日：07/15
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イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
  • 基準価額：15,949
  • 前日比：+96
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資産複合型
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eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）
  • 基準価額：17,614
  • 前日比：+55
  • 適用日：07/15
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楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）＜愛称：楽天インデックスバランス（債券重視型）＞
  • 基準価額：12,496
  • 前日比：+20
  • 適用日：07/15
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楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）＜愛称：楽天インデックスバランス（均等型）＞
  • 基準価額：15,592
  • 前日比：+45
  • 適用日：07/15
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楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型）＜愛称：楽天インデックスバランス(株式重視型）＞
  • 基準価額：19,254
  • 前日比：+82
  • 適用日：07/15
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  • T0401110629
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ネット店頭
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス（毎月分配型）
  • 基準価額：12,898
  • 前日比：+62
  • 適用日：07/15
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ファイン・ブレンド（毎月分配型）
  • 基準価額：8,827
  • 前日比：+4
  • 適用日：07/15
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ネット店頭積立
ファイン・ブレンド（資産成長型）
  • 基準価額：14,838
  • 前日比：+6
  • 適用日：07/15
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世界8資産ファンド安定コース＜愛称：世界組曲＞
  • 基準価額：13,395
  • 前日比：+24
  • 適用日：07/15
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  • T0401041206
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世界8資産ファンド分配コース＜愛称：世界組曲＞
  • 基準価額：11,357
  • 前日比：+38
  • 適用日：07/15
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世界8資産ファンド成長コース＜愛称：世界組曲＞
  • 基準価額：17,160
  • 前日比：+54
  • 適用日：07/15
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フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）＜愛称：３つのチカラ＞
  • 基準価額：11,201
  • 前日比：+39
  • 適用日：07/15
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  • T0401039524
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フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）＜愛称：３つのチカラ＞
  • 基準価額：11,955
  • 前日比：+41
  • 適用日：07/15
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  • T0401039531
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三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン＜愛称：椰子の実＞
  • 基準価額：7,121
  • 前日比：+33
  • 適用日：07/15
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フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）
  • 基準価額：13,745
  • 前日比：+93
  • 適用日：07/15
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フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年2回決算型）
  • 基準価額：35,588
  • 前日比：+242
  • 適用日：07/15
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ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）
  • 基準価額：11,879
  • 前日比：-37
  • 適用日：07/15
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ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）
  • 基準価額：14,653
  • 前日比：-39
  • 適用日：07/15
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ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）
  • 基準価額：17,696
  • 前日比：-39
  • 適用日：07/15
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グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
  • 基準価額：25,399
  • 前日比：+99
  • 適用日：07/15
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グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
  • 基準価額：10,759
  • 前日比：+42
  • 適用日：07/15
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インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＜愛称：My Funds-i＞
  • 基準価額：12,274
  • 前日比：+7
  • 適用日：07/15
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インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＜愛称：My Funds-i＞
  • 基準価額：14,273
  • 前日比：+21
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インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＜愛称：My Funds-i＞
  • 基準価額：16,429
  • 前日比：+36
  • 適用日：07/15
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インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＜愛称：My Funds-i＞
  • 基準価額：18,237
  • 前日比：+50
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インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＜愛称：My Funds-i＞
  • 基準価額：22,162
  • 前日比：+85
  • 適用日：07/15
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グローバルＥＳＧバランスファンド（為替ヘッジなし）年２回決算型＜愛称：ブルー・アース＞
  • 基準価額：14,713
  • 前日比：+93
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りそなラップ型ファンド（安定型）＜愛称：Ｒ２４６（安定型）＞
  • 基準価額：11,177
  • 前日比：+10
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りそなラップ型ファンド（安定成長型）＜愛称：Ｒ２４６（安定成長型）＞
  • 基準価額：15,188
  • 前日比：+39
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りそなラップ型ファンド（成長型）＜愛称：Ｒ２４６（成長型）＞
  • 基準価額：22,576
  • 前日比：+97
  • 適用日：07/15
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投資のソムリエ
  • 基準価額：10,035
  • 前日比：+7
  • 適用日：07/15
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たわらノーロード　バランス（8資産均等型）
  • 基準価額：16,943
  • 前日比：+53
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フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）
  • 基準価額：7,148
  • 前日比：-2
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フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型）
  • 基準価額：22,836
  • 前日比：-7
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース＜愛称：物件満彩＞
  • 基準価額：7,565
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MHAM J-REITアクティブオープン（年1回決算コース）＜愛称：物件満彩（年1回決算コース）＞
  • 基準価額：18,567
  • 前日比：-7
  • 適用日：07/15
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SMT J-REITインデックス・オープン
  • 基準価額：20,686
  • 前日比：-27
  • 適用日：07/15
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海外不動産投資型
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
  • 基準価額：1,703
  • 前日比：+16
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）＜愛称：ワールド・リートＮ＞
  • 基準価額：17,411
  • 前日比：+167
  • 適用日：07/15
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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
  • 基準価額：2,300
  • 前日比：+21
  • 適用日：07/15
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  • T0401031641
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ネット店頭積立
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）（為替ヘッジなし）
  • 基準価額：35,007
  • 前日比：+326
  • 適用日：07/15
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  • T0401078387
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ネット店頭積立手数料無料
SMT グローバルREITインデックス・オープン
  • 基準価額：27,884
  • 前日比：+277
  • 適用日：07/15
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  • T0401049028
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ネット店頭
アジア好利回りリート・ファンド
  • 基準価額：6,119
  • 前日比：+23
  • 適用日：07/15
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  • T0401067770
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（1月設定）
  • 基準価額：9,988
  • 前日比：+0
  • 適用日：07/15
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  • T0401023141
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（2月設定）
  • 基準価額：9,993
  • 前日比：+0
  • 適用日：07/15
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  • T0401023158
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（3月設定）
  • 基準価額：9,999
  • 前日比：+0
  • 適用日：07/15
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  • T0401023165
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（4月設定）
  • 基準価額：9,992
  • 前日比：+0
  • 適用日：07/15
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  • T0401023172
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（5月設定）
  • 基準価額：9,996
  • 前日比：+0
  • 適用日：07/15
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（6月設定）
  • 基準価額：9,990
  • 前日比：-1
  • 適用日：07/15
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  • T0401023196
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（7月設定）
  • 基準価額：9,987
  • 前日比：+0
  • 適用日：07/15
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  • T0401023202
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（8月設定）
  • 基準価額：9,986
  • 前日比：+0
  • 適用日：07/15
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  • T0401023219
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（9月設定）
  • 基準価額：9,985
  • 前日比：+0
  • 適用日：07/15
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  • T0401023226
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（10月設定）
  • 基準価額：9,990
  • 前日比：+0
  • 適用日：07/15
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  • T0401023233
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（11月設定）
  • 基準価額：9,987
  • 前日比：+0
  • 適用日：07/15
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  • T0401023240
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三菱UFJ追加型・公社債証券投資信託（12月設定）
  • 基準価額：9,987
  • 前日比：-1
  • 適用日：07/15
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  • T0401023257
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グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型）
  • 基準価額：19,160
  • 前日比：+51
  • 適用日：07/15
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  • T0401011100
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
  • 基準価額：38,534
  • 前日比：+114
  • 適用日：07/15
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  • T0401028054
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ノムラ・ボンド・インカム・オープン
  • 基準価額：7,421
  • 前日比：-2
  • 適用日：07/15
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  • T0401000838
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ドルマネーファンド
  • 基準価額：10,043
  • 前日比：+46
  • 適用日：07/15
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  • T0401017775
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JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）
  • 基準価額：4,531
  • 前日比：+5
  • 適用日：07/15
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  • T0401044573
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コア30インデックス
  • 基準価額：19,663
  • 前日比：+61
  • 適用日：07/15
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  • T0401008742
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ダイワ好配当日本株投信＜愛称：季節点描＞
  • 基準価額：17,239
  • 前日比：-503
  • 適用日：07/15
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  • T0401035878
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MHAM株式オープン
  • 基準価額：2,537
  • 前日比：+2
  • 適用日：07/15
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  • T0401009671
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販売停止
三菱UFJ日本株アクティブオープン＜愛称：ファーブル先生＞
  • 基準価額：16,258
  • 前日比：+100
  • 適用日：07/15
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  • T0401016488
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アクティブ・ニッポン＜愛称：武蔵＞
  • 基準価額：13,495
  • 前日比：+25
  • 適用日：07/15
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  • T0401006823
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販売停止
ノムラ・ジャパン・オープン
  • 基準価額：18,355
  • 前日比：+71
  • 適用日：07/15
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  • T0401000623
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販売停止
日興ジャパンオープン＜愛称：ジパング＞
  • 基準価額：24,708
  • 前日比：-4
  • 適用日：07/15
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  • T0401003068
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野村ワールドスターオープン
  • 基準価額：16,015
  • 前日比：+18
  • 適用日：07/15
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  • T0401002108
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ドイチェ・ライフ・プラン 30
  • 基準価額：14,140
  • 前日比：+8
  • 適用日：07/15
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  • T0401015450
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ドイチェ・ライフ・プラン 50
  • 基準価額：17,073
  • 前日比：+26
  • 適用日：07/15
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  • T0401015467
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ドイチェ・ライフ・プラン 70
  • 基準価額：19,745
  • 前日比：+44
  • 適用日：07/15
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  • T0401015474
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ワールド・リート・オープン（1年決算型）
  • 基準価額：32,393
  • 前日比：+311
  • 適用日：07/15
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  • T0401053520
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JPM・BRICS5・ファンド＜愛称：ブリックス・ファイブ＞
  • 基準価額：33,745
  • 前日比：+47
  • 適用日：07/15
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  • T0401038534
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SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン
  • 基準価額：14,607.43
  • 前日比：-0.57
  • 適用日：07/15
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  • T0401108923
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  • ※ 投資信託の基準価額は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
  • ※ 掲載されている累積リターンの値は前月末時点のものになります。
  • ※ 累積リターンは月末の数値を基に、前月末時点からさかのぼって各期間について算出しています（分配金込）。
  • ※ 累積リターンは、税引き前および手数料等控除前の数値を基に算出しています。
  • ※ 累積リターンはあくまでも過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
  • ※ 累積リターンは実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※ 分配金は決算時の分配金額（税引前）を表示しています。
  • ※ 分配金は運用状況によっては、分配金額が変わる、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • ※ 年間分配金累計は、前月末時点での過去１年間に実際に支払われた分配金（税引前）の合計額です。
  • ※ リターン[年率換算]は、各期間に対応した累積リターンから計算式を使って年率換算したものです。
  • ※ リスク（標準偏差）は、月次リターンのバラつきを統計的に示した数値で、ファンドの価格変動リスクを測るのに用います。数値が大きいほどリスク（価格変動）が大きくなります。標準偏差が小さいということは、ファンドのリターンの変動幅が小さいことを示しています。
  • ※ シャープレシオは、そのファンドの運用成績を測るための指標のひとつです。単純なリターンではなく、そのリターンを得るためにどのくらいのリスクを取っているかを計測します。月次リターンのバラつきを示す標準偏差をリスク尺度として、負担したリスク1単位あたりの収益効率性をみるための指標です。数値の大きい方が効率よく運用されていることを示します。なお、リターンがマイナスの場合には、リスクが大きいほどシャープレシオが大きくなるので注意が必要です。

投資信託のご購入に際してのご注意

  • 投資信託は預金ではありません。また、京葉銀行が元本を保証するものではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。また、京葉銀行でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の運用による損益はお客さまに帰属します。
  • 投資信託は価格が変動する有価証券等に投資するため、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。また、分配金は預金の利息とは異なり、増減したり、支払われないことがあります。
  • 有価証券投資に伴う主なリスクには、金利変動リスク、為替変動リスク、株価変動リスク、株価指数先物リスク、 信用リスク、カントリーリスク、不動産価格変動リスクなどがあります。
  • 投資信託のお申し込みにあたっては、申込手数料がかかるほか、保有期間中には信託報酬、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産の中から差し引かれます。
    また一部の投資信託には、換金時に換金手数料がかかるものや信託財産留保額が基準価額から差し引かれるものがあります。
    これらの手数料等は、各投資信託により異なるため、具体的な金額、計算方法を表示することができません。
    くわしくは、各投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等にてご確認ください。
  • 投資信託の換金には日数がかかります。さらに、投資信託によっては、換金日に制限があるものがあります。
  • 京葉銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
  • 投資信託は金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
  • 本資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託のお申し込みに際しては、必ず最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をご覧いただき、商品の内容およびリスクの所在を十分にご確認のうえ、お客さま自身のご判断でお願いします。
  • 最新の投資信託説明書（交付目論見書）は京葉銀行の本支店の資産運用窓口にご用意しています。 なお、インターネット専用投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）は、店頭にございませんので、当行のホームページ上でご閲覧下さい。
  • 当行で取り扱う投資信託の分配金と売買益は、復興特別所得税を付加した20.315%（国税15.315%、地方税5%）の税金が差し引かれます。（NISA口座の枠内購入分は除く）
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    ネット：インターネットバンキング取扱商品
    店頭：店頭窓口取扱商品
    積立：投資信託積立サービス対象商品
    手数料無料：窓口でご購入いただく場合は、お申込手数料2.2%（税込）がかかります。インターネットバンキング及び投資信託積立サービスでご購入いただくとお申込手数料が無料です。 

NISA口座全般に関してのご注意

  • NISA口座は、同一年において一人一口座一金融機関しか開設できません。
  • 非課税期間は無期限です。
  • NISA口座で受け入れできるのは、当行取り扱いの投資信託だけです。つみたて投資枠でも、成長投資枠でも当行の定める一定の投資信託に限られます。いずれも上場株式の購入はできません。
  • NISA口座に受け入れできるのは、原則として新たに購入する投資信託だけです。NISA口座で保有している投資信託の収益分配金の再投資は、つみたて投資枠、成長投資枠それぞれで、非課税枠（買付可能枠）の残額がない場合、課税口座（特定口座、又は、一般口座）での買い付けとなります。
  • 課税口座で保有している投資信託はNISA口座に移管できません。また、当行のNISA口座で保有している投資信託について、他の金融機関に開設されるNISA口座への移管はできません。
  • NISA口座での取引で損失が発生しても、その損失は税務上ないものとされます。他の株式等の譲渡益との損益通算や上場株式等の配当等との損益通算、損失の繰越控除はできません。
  • NISA制度では、年間投資枠（つみたて投資枠120万円／成長投資枠240万円）と非課税保有限度額（成長投資枠・つみたて投資枠合せて1,800万円／うち成長投資枠1,200万円）の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税とされます。いずれも購入時手数料等を除いた金額です。
    非課税保有限度額については、NISA口座内の投資信託を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
  • 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う、または高い頻度で分配金の支払いを受け再投資（自動買付）するといった投資手法は、年間投資枠と非課税保有限度額が費消されることでNISAを十分に利用できないことがありますのでお勧めしません。
  • 収益分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）はもともと非課税であり、NISAのメリットは享受できません。
  • 法令により、つみたて投資枠を設けた日から10年後等の「基準経過日」には、お客様の氏名・住所を再確認させていただきます。同日から1年以内に確認ができない場合、新たなNISAでの買い付けを停止させていただきます。

つみたて投資枠に関してのご注意

  • つみたて投資枠では、定時定額積立契約をお申込みいただき、定期・継続的な方法での買い付けに限られます。
    毎月の積立額はボーナス月増額と合計で、年間120万円の非課税枠の範囲でのお申込みに限られます。
  • つみたて投資枠では、積立契約により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則、年1回通知されます。
  • 収益分配金は、つみたて投資枠で保有する投資信託の分配金のみ、つみたて投資枠の非課税枠で再投資できます。ただし、つみたて投資枠の年間投資枠、あるいは非課税保有限度額を既に上限まで使用している場合は、投資信託の分配金は、課税口座での再投資に変わります。
  • つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • 当行で取り扱う、つみたて投資枠の投資信託は、つみたて投資枠以外での買い付けはできません。NISA口座の廃止、他の金融機関への変更の場合等には、当該投資信託の積立契約の中止の申込書を提出していただきます。提出されない場合、当行の任意の時期にお客様が中止のお申込みをされたものとして取り扱いさせていただきます。

成長投資枠に関してのご注意

  • 成長投資枠で買付可能な商品からは、信託期間20年未満、又は、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等、もしくは、毎月分配型の投資信託等が除外されており、これらの商品を成長投資枠で買い付けすることはできません。
  • つみたて投資枠で購入した投資信託の収益分配金は、成長投資枠で再投資することはできません。

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（代信）第20号
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三井住友信託銀行株式会社

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